限价单按指定价格或更优价成交，市价单以最优对手价即时成交；止盈单触发价设于盈利方向，止损单设于亏损方向；止损限 […]
风险准备金是交易所按手续费 20% 提取的专项资金，用于填补穿仓缺口；不足时启动 ADL 机制，按收益率排序削 […]
短线选 5 分钟 /15 分钟 K 线主图配 30 分钟过滤；长线以日线为核心、周线定趋势；多周期需至少两个同 […]
影线由最高价、最低价与实体边界差值构成，上影线反映冲高回落，下影线体现探底回升；光头无上影线，光脚无下影线；长 […]
做多是低买高卖、看涨时买入，做空是高卖低买、看跌时卖出；多空转换需依据均线、布林带及数据偏差等信号；仓位管理须 […]
永续合约强平由保证金率≤100% 实时触发，受资金费率侵蚀、标记价格偏离、ADL 机制及逐仓 / 全仓模式差异 […]
动态监控保证金维持率、依据 K 线信号被动减仓、响应保证金政策调整减仓、跨品种对冲替代减仓、按账户出金纪律触发 […]
挂单交易不能自动避免滑点，限价单可约束滑点而市价单必然产生滑点；启用强限价、深度优先通道、动态调价及熔断机制可 […]
资金费率过高会增加持仓成本并扩大浮亏甚至触发强平；可通过调整持仓方向与仓位、切换至低费率合约、实施费率套利策略 […]
仓位管理决定账户生存周期，核心是控制单笔资金占比以防强平；固定百分比法以总权益 1.5%–2.5% 定风险额； […]
